Доброго времени суток дорогие Друзья!
Я очень рад Вас снова видеть за чтением моей статьи. Хочу лишь напомнить, что Crypto Joker располагает к Вам Фортуну и приносит Успех и Удачу. Хорошего Вам дня и приятного прочтения ;)
Что из себя представляют криптовалютные фонды?
По своей сути, это аналитические фирмы, которые управляют инвестированными в них средствами частных лиц. Сами же фирмы получить заработок от комиссии на прибыль вкладчиков.
Сотрудники этих фирм прямо заинтересованы в доходах своих клиентов, потому что они отражаются на результатах фирмы.
Принцип работы
Инвестиционные компании в сфере цифровых валют можно сравнить с биржевыми фондами, которые привязываются к конкретной индустрии или рыночному сектору. Только они работают с криптоактивами. Преимущественно организации фокусируют деятельность на Bitcoin и других ликвидных цифровых монетах с потенциалом роста.
Прибыль в виртуальном секторе зависит от изменения котировок. Многих пугает большая волатильность крипто рынка и его зависимость от BTC, но на этот счет у крупных фондов обычно есть запас наличных средств, чтобы иметь возможность влиять на цену и усреднять свои позиции и тем самым управлять ими. Так происходит влияние на рост цены активов. Затем инвестиционные фонды криптовалют закрывают позиции, а пользователи получают долю прибыли.
Существует 3 типа фондов, которые различаются по принципам работы:
Венчурные
Вкладывают в проекты, которые только начинают развитие. Это инвестиция на долгий срок, но потенциально она может принести пользователям доходы в сотни и даже тысячи процентов.
Хедж-фонды
Инвестируют в стартапы с потенциальными перспективами роста. Обращают внимание на текущее положение проекта и обещания разработчиков. Инвестиции рассчитаны на короткий срок (1-2 года).
Паевые
Предоставляют пользователям возможность купить долю компании или сразу целый "пакет" акций.
Правовые основы деятельности
В большинстве юрисдикций не определен статус криптовалют. Некоторые страны лояльно настроены к цифровым деньгам ― разрешают торговлю, майнинг, покупку товаров. Другие действуют агрессивно. Например, Китай, который в сентябре 2021 года полностью запретил все операции с криптовалютой на своей территории.
Правовой статус компаний официально не признан. Пока не появятся регулирующие законодательные акты, велик риск инвестировать в мошенническую организацию. Лицензирование криптофондов рассматривается регуляторами, например такими как SEC.
Развитие рынка фондов и его будущее
Аудиторская фирма PWC в своем исследовании оценила рост направления. За период 2018-2019 годов общая стоимость активов, которые находятся под управлением фирм, увеличилась вдвое. Доходность вложений составляет приблизительно 30%. Это огромные показатели в сравнении с традиционными инвестициями, где считается отличной годовая доходность в 5-8%. Такие результаты связаны с волатильностью цифровых активов.
Индустрия криптовалютных организаций ― хорошая перспективная сфера. С появлением регулирования инвестиционные компании однозначно будут развиваться.
Разновидности фондов
Если Вы решите инвестировать в криптовалюту при помощи фондов, то прежде всего нужно разобраться с их типами. Они различаются по стратегиям. Такие подходы влияют на потенциальные доходы и риски. Всего выделяют 5 типов:
- Фундаментальные.
- Квантовые.
- Оппортунистические.
- Венчурные.
- Смарт-бета.
Фундаментальные
Это фонды задача экспертов которых ― выделить актив из общего «шума», основываясь на его ценности. Подход опирается на методы фундаментального анализа, используя различные параметры (от оценки перспектив до работы команды разработчиков). Как правило эти фонды придерживаются двух стратегий:
- Лонг. Фирма приобретает активы, которые недооценены, и удерживает их до тех пор, пока стоимость не вырастет до прогнозированной.
- Шорт и лонг. Помимо покупки недооцененных монет фонд открывает короткие позиции на те активы, которые скорее всего потеряют в стоимости.
Квантовые
Это фонды задача экспертов которых ― выявить потенциально прибыльные активы, основываясь на сложном математическом анализе. Есть 3 принципа работы:
- Направленная стратегия. Получение прибыли связано с вложениями при движении рынка в конкретном направлении. Эксперты используют данные, которые ,как правило, недоступны трейдерам. Пример ― массовые движения BTC между кошельками пользователей и биржами. Это может говорить о том, что цена вскоре упадет. Используются машинные алгоритмы для проведения расчетов.
- Арбитражная стратегия. Прибыль извлекается из продажи одного и того же криптоактива на разных площадках. Например, на регулируемой платформе цена актива выше, чем на бирже, которая не так развита.
- Торговля волатильностью. Традиционный заработок за счет механизма опционов. Такие стратегии позволяют получить прибыль от сделки вне зависимости от динамики котировок. Актив приносит доход как при падении курса, так и при его росте.
Оппортунистические
Компании используют новые инструменты в криптовалютной отрасли. Примеры таких механизмов:
- Стекинг, майнинг. Фонд может делать ставки, самостоятельно добывать монеты и получать доход в цифровой валюте сети. Эта возможность есть у проектов Polkadot, EOS, Cosmos. Котировки на активы периодически резко увеличиваются.
- Кредитование. Криптозаймы доступны на специальных платформах, которые позволяют одалживать активы. Кредитование производится по высоким ставкам (до 8% годовых). Также если взять криптоактивы взаймы, можно предоставить больший объем для трейдинга.
Венчурные
Такие компании схожи с традиционными инвестиционными организациями. Фирмы вкладывают средства в популярные инструменты:
- Торговые платформы.
- Обменные сервисы.
- Платежные системы.
Среди венчурных фирм популярна стратегия удержания. Тогда цифровой актив приобретается на долгий срок в надежде на рост.
Смарт-бета
Это фонды задача которых ― вложить средства в индексы (сводные показатели), которые коррелируют с крипторынком. Такие фирмы не занимаются трейдингом. Метод включает 2 типа индексов:
- Активный. Для получения дохода соотношение монет постоянно перераспределяется.
- Пассивный. Вес активов в портфеле сосредоточен на определенной доле и не меняется.
Лучшие фонды криптовалют
Большинство компаний, управляющих миллиардами долларов ― венчурные. Квантовые организации показывают лучшие результаты и более высокую доходность. При этом те, которые работают по арбитражной стратегии, имеют в распоряжении от 10 млн долларов. К известным криптофондам относятся:
- Andreessen Horowitz
- Bitcoin Investments Trust
- Flint Capital
- Blockchain Capital
- Satoshi Fund
- Three Arrows Capital
- Pantera Capital
- Dragonfly Capital
- Sequoia China.
- Jump Crypto.
- Alameda Research.
- GSR Ventures.
- MetaWebVC.
Крайне советую время от времени присматриваться к действиям этих и других фондов инвестирующих в криптовалюту, как правило их инвестиции долгосрочные ( от года и больше), но при этом и весьма прибыльные.
Как выбрать фонд для себя?
Чтобы найти хорошую компанию, которой безопасно доверять средства, нужно получить о ней максимум информации:
- Репутация организации. Можно найти комментарии других пользователей на сайтах. Если отзывов нет ― это плохой знак.
- Историческая доходность. Проанализировать результаты работы за предыдущие периоды.
- Условия договора, стоимость услуг, размеры комиссий. Прежде чем инвестировать в фонд, необходимо точно понимать, по какой схеме работает организация. Пользователю нужно знать все условия полностью.
- Локация и правомерность. Важно понимать, в какой юрисдикции зарегистрирована фирма, и изучить законы о цифровых активах, которые действуют в стране.
- Известность экспертов и основателей. Репутация аналитиков ― важный вопрос при выборе компании. Известных экспертов в сфере цифровых валют немного. Однако если имена аналитиков связаны с негативными событиями ― лучше воздержаться от вложений.
Держите нос по ветру и знайте что Фортуна, Удача и Успех всегда благоволит Вам, когда Вы с нами!
Всегда ваш C.J.
Всё выше сказанное не является финансовым советом, а лишь субъективным мнением автора. Если вы в чем то сомневаетесь, то делайте собственное исследование и перепроверяйте информацию самостоятельно.
