Стратегии трейдинга: свинг - трейдинг, скальпинг, дневная торговля и HODL

Доброго времени суток дорогие Друзья!

Я крайне рад Вас снова видеть на моих ресурсах! Хочу лишь напомнить, что Crypto Joker располагает к Вам Фортуну и приносит Успех и Удачу. Хорошего Вам дня и приятного прочтения ;)

Наверняка вы слышали такие термины как: свинг-трейдинг, дей-трейдинг и скальпинг, но что то все означает? Сегодня мы в этом разберемся

Осторожно! Много текста

Дневная торговля

Дневная торговля (Day-traiding) – одна из наиболее распространенных торговых стратегий. Дневные трейдеры активны на большинстве финансовых рынков, таких как рынки акций, Форекс, рынки товаров и, криптовалютные рынки.

Что такое дей-трейдинг?

Дневная торговля, или дей-трейдинг, – это торговая стратегия, предполагающая вход в позиции и выход из них в течение одного дня. Поскольку торговля происходит в течение одного дня, эту стратегию также можно назвать внутридневной торговлей. Цель дей-трейдеров – использовать стратегии внутридневной торговли, чтобы получить прибыль от изменений цены финансового инструмента.

Термин «дневной трейдер» пришел с фондового рынка, где торговля открыта только в рабочие дни. В этом смысле дей-трейдеры не оставляют позиции открытыми на ночь и стремятся заработать на внутридневных движениях цены.

Как зарабатывают дей-трейдеры?

Успешные дей-трейдеры обладают глубоким пониманием рынка и большим опытом. Обычно при торговле дей-трейдеры используют технический анализ (ТА). Для определения точек входа и выхода они используют такие показатели, как объем торгов, действие цены, графические паттерны и технические индикаторы. Как и в любой торговой стратегии, для успеха в дневной торговле необходимо управление рисками.
Поскольку для отслеживания долгосрочных финансовых процессов требуется продолжительное время, дей-трейдеры могут не прибегать к фундаментальному анализу (FA). Тем не менее некоторые дей-трейдеры пользуются стратегией «торговли на новостях». Эта стратегия подразумевает поиск активов с большим объемом торгов, вызванным объявлениями или новостями, и использование временного всплеска торговой активности.

Дневные трейдеры стремятся получить прибыль от волатильности рынка. Таким образом, для дневной торговли решающее значение имеют объем торгов и ликвидность. Для быстрых и эффективных сделок дей-трейдерам нужна хорошая ликвидность. Особенно это касается выхода из позиции. Большое проскальзывание всего лишь по одной сделке может иметь разрушительные последствия для торгового счета дей-трейдера. Вот почему дей-трейдеры обычно торгуют высоколиквидными рыночными парами. 

Резюме

Дневная торговля – это распространенная стратегия торговли акциями и криптовалютами. Дей-трейдеры используют стратегии внутридневной торговли, стремясь извлечь выгоду из волатильности рынка, и обычно не остаются в позициях более одного дня.

Для определения торговых установок дей-трейдеры используют технический анализ, графические модели и технические индикаторы.

Свинг - трейдинг

Свинг - трейдинг (Swing-traiding)— это распространенная торговая стратегия, которая может идеально подойти для начинающих трейдеров. Она позволяет неспешно оценить изменения на рынке благодаря относительно длинным временным рамкам. Свинг-трейдеры действуют на большинстве финансовых рынков, таких как рынки акций, Форекс и криптовалютные рынки.

Как зарабатывают свинг-трейдеры

Свинг-трейдеры пытаются уловить колебания цен и держат позицию в течение нескольких дней или нескольких недель. Таким образом, временной диапазон свинг-трейдеров гораздо больше, чем у дей-трейдеров, но меньше, чем у ходлеров.
Для генерации торговых идей свинг-трейдеры используют технический анализ, но не в той же степени, что и дей-трейдеры. Поскольку фундаментальные события могут влиять на рынки в течение нескольких недель, свинг-трейдеры могут также использовать в своих стратегиях фундаментальный анализ. 

Для определения торговых позиций они зачастую используют свечные графики, уровни поддержки и сопротивления и технические индикаторы. К наиболее распространенным индикаторам свинг-трейдеров относятся: скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), линии Боллинджера и линии Фибоначчи.

Свинг-трейдеры обычно опираются на графики среднего и долгого периода времени, поскольку сильные восходящие или нисходящие тренды должны быть подтверждены на более длинном промежутке времени. Однако они также могут использовать внутридневные графики, такие как часовой, 4-часовой или 12-часовой график для определения точек входа и выхода. Этими точками могут быть, например, прорыв или откат на меньшем отрезке времени. 

Разница между дей-трейдингом и свинг-трейдингом

Дей-трейдеры стремятся извлечь выгоду из краткосрочных ценовых движений, тогда как свинг-трейдеры заинтересованы в более серьезных изменениях. Дей-трейдинг — это более активная стратегия, при которой трейдерам необходимо следить за рынком и не оставлять позиции открытыми более чем на один день.

Свинг-трейдеры, напротив, используют более пассивный подход. Они могут реже следить за своими позициями, поскольку их цель состоит в том, чтобы получить прибыль от ценовых движений на длительном отрезке времени. Поскольку обычно это довольно значительные движения, свинг-трейдеры могут получать крупную прибыль даже от пары успешных сделок.

Дей-трейдеры в основном используют технический анализ. Свинг-трейдеры, в свою очередь, обычно используют комбинацию технического и фундаментального анализа с акцентом на технические аспекты.

Резюме

Свинг-трейдинг — это распространенная стратегия торговли акциями и криптовалютами. Свинг-трейдеры обычно удерживают позиции в течение нескольких дней или недель, в зависимости от индивидуального плана.

Скальпинг

Скальпинг – это торговая стратегия, которая подразумевает получение дохода от относительно небольших колебаний цены. У скальперов нет цели получить большую прибыль сразу. Вместо этого они стремятся получить постоянный доход от небольших изменений цены.

Таким образом, скальперы совершают много сделок за короткий период в поиске небольших ценовых движений и неэффективности на рынке. Идея в том, что в результате суммирования небольших доходов от каждой сделки итоговый доход будет весьма значительным.

Поскольку торговля ведется на коротких таймфреймах, для генерации торговых идей скальперы полагаются преимущественно на технический анализ. И это понятно. Большинство глобальных значимых событий происходит в течение длительного периода времени, а значит, фундаментальный анализ едва ли будет полезен. Тем не менее фундаментальный анализ имеет большое значение при принятии решения о том, каким активом торговать. Акции или монеты с повышенным интересом на фоне каких бы то ни было новостей или фундаментальных событий, как правило, будут иметь большой объем торгов и хорошую ликвидность, по крайней мере, в течение определенного периода. В эти периоды приходят скальперы и извлекают прибыль из увеличившейся волатильности.

Как зарабатывают скальперы?

Какие технические факторы учитывают скальперы? Для определения торговых позиций чаще всего используются такие характеристики, как объем торгов, ценовое действие, уровни поддержки и сопротивления, а также свечные графические паттерны.


Наиболее распространенные технические индикаторы – это скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), линии Боллинджера, VWAP и уровни коррекции Фибоначчи. 

Многие скальперы также анализируют ордербук в реальном времени, профиль объема, открытый интерес и другие сложные индикаторы. Некоторые создают свои собственные индикаторы, чтобы иметь на рынке преимущество. Как и в случае с любой другой торговой стратегией, поиск уникального преимущества на рынке играет главную роль в достижении успеха.

Скальпинг – это умение находить незначительные возможности на рынке и использовать их. Любая стратегия легко могут стать убыточной, как только будет известна широкой публике. Именно поэтому трейдеры, занимающиеся скальпингом, предпочитают не распространяться о своих индивидуальных торговых инструментах. И именно поэтому важно создать и протестировать собственную торговую стратегию.
Как мы уже говорили, скальперы обычно торгуют на малых таймфреймах. Это внутридневные графики – часовые, пятнадцатиминутные, пятиминутные или даже минутные. Некоторые скальп-трейдеры могут изучать таймфреймы продолжительностью даже менее минуты.

Резюме

Скальпинг – широко распространенная краткосрочная торговая стратегия, которая подразумевает получение прибыли от небольших колебаний цены. Эта торговая техника требует большой дисциплины, знания рынка и быстрого принятия решений.

HODL

HODL, или же "купил и забыл" - это одна из стратегий пассивного инвестирования, при которой трейдеры покупают активы и держат их в течение длительного времени, независимо от колебаний на рынке.

Данная стратегия используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто войти в рынок без учета сроков владения активами. Идея, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что на достаточно длительном времени хранения, тайминг и цена входа не будут иметь большого значения.
Стратегия купить и холдить почти всегда основана на фундаментальном анализе и как правило не затрагивает технические индикаторы и периодичный мониторинг эффективности портфеля, разве что время от времени.

В то время, как биткоин и другие криптовалюты существуют чуть более десяти лет, тем не менее, криптовалюты являются крайне рискованным и нестабильным классом активов, и хотя холдинг биткоина является хорошо известной стратегией, но этого нельзя сказать по отношению к другим криптовалютам.

Резюме

HODL - это самая простая торговая стратегия из всех вышеперечисленных, это стратегия которая подразумевает покупку на неопределенный срок, не требует каких-то сверхъестественных способностей, молниеносной реакции и прочего.

В заключение хочу сказать

Да, статья получилась не маленькой, но зато информативной, надеюсь я не перегрузил вас излишней информацией, но теперь вы точно можете найти свое место на крипторынке;)

Держите нос по ветру и знайте что Фортуна, Удача и Успех всегда благоволит Вам,

когда Вы с нами!

Всегда ваш C.J.

Всё выше сказанное не является финансовым советом, а лишь субъективным мнением автора. Если вы в чем то сомневаетесь, то делайте собственное исследование и перепроверяйте информацию самостоятельно.